Автоматическая торговля на бирже — это популярный инструмент, который помогает новичкам освоить инвестиционный рынок, а опытным трейдерам — повысить доходность и снизить риски. Как найти эффективного и безопасного торгового бота? И действительно ли это хороший инструмент для заработка на бирже? Давайте разберёмся.
Торговый робот: что это такое
Торговый робот — это программа, которая может совершать операции на бирже без участия человека. В основе робота лежит алгоритм — торговая стратегия, которая на основе анализа данных выдаёт торговые сигналы.
Бот выполняет следующие функции:
получает котировки;
рассчитывает значения индикаторов технического анализа;
проводит сопутствующие математические расчёты;
открывает и закрывает позиции;
контролирует просадку;
фиксирует прибыль.
Задача инвестора — выбрать бумагу, выбрать алгоритм и установить его параметры, например период какого-либо индикатора, процент изменения цены для фиксации прибыли и другие. Остальное сделает робот.
Плюсы автоматической торговли
Экономия времени. Робот для торгов освобождает время инвестора. ПО работает по заданному алгоритму и совершает сделки самостоятельно. Инвестору не нужно следить за графиками, собирать информацию и т. д. Он практически начинает получать пассивный доход.
Эмоциональная отстранённость. Инвесторы, особенно начинающие, могут поддаться панике при резких колебаниях рынка, отойти от торгового плана и потерять средства. А роботы бесстрастны. Они руководствуются только аналитическими данными и не отступают от стратегии.
Подходит новичкам. Чтобы начать пользоваться автоматической торговлей, не нужно особых знаний. Сейчас на рынке есть много советников и стратегий, которые начинающий инвестор может выбрать под свои задачи.
Высокая скорость работы. Благодаря большой вычислительной мощности современных компьютеров боты способны обрабатывать и анализировать огромный массив данных за доли секунды и совершать сотни, а то и тысячи сделок за сутки. У человека нет таких способностей.
Круглосуточная работа. Компьютер не устаёт и может работать 24/7. Стратегии постоянно мониторят рынок и не упустят сигнал к совершению сделки.
Минусы автоматической торговли
Торговые роботы способны упростить жизнь инвестору. Но есть и минусы, о которых нужно знать.
Ошибки алгоритма при нестандартных рыночных условиях. В неординарных ситуациях реакция может быть неправильной — например, при резком изменении курса валют или во время выхода важных новостей из мира экономики. Бот может продолжить торговать в прежнем режиме, а инвестор потеряет прибыль.
Несовершенная работа с фундаментальным анализом. Роботы пока не научились строить прогнозы, которые не связаны с техническими данными. Например, они не могут предсказать, как повлияет на стоимость активов выход новых лекарств или заявления владельцев крупных корпораций.
Устаревание стратегий. Из-за изменения ситуации на инвестиционном рынке набор торговых правил, который раньше был прибыльным, может устареть. Инвестору придётся присматривать за работой стратегии, так как она внезапно может стать убыточной.
Технические риски, связанные со стабильной работой программного обеспечения, оборудования, сетей и прочей инфраструктуры.
Классификация роботов
На рынке представлен большой выбор торговых роботов, которые можно классифицировать по разным критериям.
По типу работы:
Автоматические. Полностью автономны и могут работать без вмешательства человека.
Полуавтоматические. Умеют анализировать рынок и сообщать о потенциальных сделках. Инвестору необходимо самостоятельно подтвердить сформированный торговый приказ.
По типу движения цены на рынке:
Флэтовые. Работают на бирже в пределах горизонтального ценового коридора.
Трендовые. Торгуют на бирже с помощью данных, полученных при анализе трендовых линий / трендовых индикаторов в направлении главного тренда.
Контртрендовые. Торгуют на трендовом рынке, но не в направлении главного тренда.
Осцилляторные. Используются при цикличном колебательном изменении котировок.
По времени удержания открытой позиции:
Скальпинговые. Модель торгов, рассчитанная на краткосрочные сделки и, как следствие, влекущая за собой большое количество таких сделок.
Среднесрочные. Удерживают позиции и получают прибыль от глобального движения цен.
Долгосрочные, или позиционные. Неделями удерживают сделки, чтобы получить как максимальную прибыль от движения цен, так и дивидендный доход.
По типу моделей, используемых в алгоритме работы:
Индикаторные. Совершают сделки на основе индикаторов технического анализа.
Безындикаторные. Могут использовать анализ баров графика и их взаимного расположения, отклонение цены на рынке от контрольных значений и другие данные, не связанные с индикаторами технического анализа.
Новостные. Ищут ключевые слова в новостных сводках и делают прогнозы.
Мультивалютные. Анализируют движения валютных пар и покрывают риски путём хеджирования.
Арбитражные. Проводят сделки, сравнивая котировки на один и тот же базовый актив в разных источниках.
Усредняющие. Торгуют по усреднённым показателям, как правило, с увеличением объёма после убыточной сделки.
По каким критериям выбирать робота
Чтобы не потеряться среди сотен предложений и выбрать подходящего торгового помощника, нужно определить рабочую стратегию и выбирать бота под неё. Однако есть универсальные критерии, которые помогут инвесторам выбрать робота.
Доходность
Если вы не хотите рисковать, рекомендуем выбрать бота, который обеспечивает доходность в размере 2–3% в месяц. Всё, что выше, считается рискованной торговлей и подходит опытным трейдерам.
Стиль работы
Выбор стиля зависит от вашего опыта, стратегии, размера капитала и т. д. Например, если вы готовы рисковать, то можно выбрать усредняющего или скальпингового робота. А новичкам больше подойдут индикаторные или трендовые помощники.
Автоматическая остановка работы
Обратите внимание на возможность настройки условий остановки стратегии. Защита от потерь обязательно должна быть предусмотрена.
Частота обновления настроек
Чтобы робот приносил прибыль, он должен адаптироваться под условия меняющегося рынка. Обратите внимание на возможность корректировки правил работы и доступность изменения параметров стратегии.
Стоимость услуг
За качественную работу бота придётся платить. Однако многие компании предлагают выгодные пакеты с бесплатными дополнительными услугами.
Роботы — отличный инструмент для торгов на бирже. При правильном использовании они автоматизируют рутинные задачи и избавляют инвесторов от лишней головной боли. Надеемся, что эта статья поможет вам выбрать подходящего помощника и эффективно использовать возможности автоматической торговли.
